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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 999.00 | 39 164.00 | 22 834.00 | 61 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 489.00 | 39 164.00 | 50 325.00 | 89 489.00 |
BN En cours de production de biens | 2 469 807.00 | | 2 469 807.00 | 2 469 807.00 |
BT Marchandises | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 407.00 | | 1 543 407.00 | 1 543 407.00 |
BZ Autres créances | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CF Disponibilités | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 591.00 | | 4 254 591.00 | 4 254 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 080.00 | 39 164.00 | 4 304 916.00 | 4 344 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 63 273.00 | 73 015.00 | | 63 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 879.00 | -9 743.00 | | 67 879.00 |
DL TOTAL (I) | 285 074.00 | 217 195.00 | | 285 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 872.00 | 421 440.00 | | 2 940 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 547.00 | 154 776.00 | | 173 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 723.00 | 401 544.00 | | 904 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 842.00 | 978 310.00 | | 4 019 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 916.00 | 1 195 505.00 | | 4 304 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 288.00 | | 201.00 | 89 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 290.00 | | 201.00 | 27 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 336.00 | 7 828.00 | | 31 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 336.00 | 7 828.00 | | 31 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 872.00 | 2 940 872.00 | | 2 940 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 904 723.00 | 904 723.00 | | 904 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 407.00 | 1 543 407.00 | | 1 543 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 172.00 | 1 607 681.00 | 27 490.00 | 1 635 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 842.00 | 4 019 842.00 | | 4 019 842.00 |