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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 205.00 | 23 229.00 | 33 976.00 | 57 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 372.00 | 23 229.00 | 61 143.00 | 84 372.00 |
BT Marchandises | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 481.00 | | 231 481.00 | 231 481.00 |
BZ Autres créances | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CF Disponibilités | 83 327.00 | | 83 327.00 | 83 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 087.00 | | 392 087.00 | 392 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 459.00 | 23 229.00 | 453 230.00 | 476 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 935.00 | | 1 922.00 |
DH Report à nouveau | 34 996.00 | 16 260.00 | | 34 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 020.00 | 19 723.00 | | 40 020.00 |
DL TOTAL (I) | 226 937.00 | 186 918.00 | | 226 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 954.00 | 185 315.00 | | 78 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 788.00 | 81 257.00 | | 146 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 293.00 | 294 072.00 | | 226 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 230.00 | 480 990.00 | | 453 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 585.00 | 585 621.00 | 590 206.00 | 4 585.00 |
FG Production vendue services | | 541 949.00 | 541 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585.00 | 1 127 571.00 | 1 132 156.00 | 4 585.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 8 632.00 | | 14 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 300.00 | 1 283 568.00 | | 1 133 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 280.00 | 1 263 845.00 | | 1 093 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 020.00 | 19 723.00 | | 40 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 783.00 | | 89.00 | 86 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 84 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 57 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 078.00 | | 89.00 | 27 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 924.00 | 8 635.00 | 2 331.00 | 16 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | 8 635.00 | 2 331.00 | 16 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
UX Autres créances clients | 231 481.00 | | | 231 481.00 |
VB T. V. A. | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 156.00 | 279 989.00 | 27 167.00 | 307 156.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 293.00 | 226 293.00 | | 226 293.00 |