| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 1 099.00 | 2 059.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 408.00 | 39 508.00 | 12 900.00 | 52 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 177.00 | 40 607.00 | 42 570.00 | 83 177.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 015.00 | 2 891.00 | 1 843 124.00 | 1 846 015.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CF Disponibilités | 638 699.00 | | 638 699.00 | 638 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 911.00 | 2 891.00 | 2 535 020.00 | 2 537 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 088.00 | 43 498.00 | 2 577 590.00 | 2 621 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 051.00 | 3 922.00 | | 4 051.00 |
DH Report à nouveau | 132 310.00 | 131 152.00 | | 132 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 222.00 | 1 287.00 | | -18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 268 139.00 | 286 361.00 | | 268 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 574.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 132 200.00 | | | 1 132 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 550.00 | 1 808 181.00 | | 843 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 081.00 | 144 857.00 | | 333 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 309 451.00 | 2 024 445.00 | | 2 309 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 590.00 | 2 310 806.00 | | 2 577 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 048.00 | | 3 694.00 | 91 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 566.00 | 83 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 566.00 | 52 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | 1 598.00 | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 999.00 | | 1 975.00 | 61 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 490.00 | | 121.00 | 27 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 608.00 | 6 564.00 | 11 566.00 | 45 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 756.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 266.00 | 5 808.00 | 11 566.00 | 45 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 550.00 | 843 550.00 | | 843 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 015.00 | 1 846 015.00 | | 1 846 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 128.00 | 1 883 517.00 | 27 611.00 | 1 911 128.00 |
VW T.V.A. | 226 440.00 | 226 440.00 | | 226 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 251.00 | 1 177 251.00 | | 1 177 251.00 |