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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 342.00 | 1 217.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 999.00 | 45 266.00 | 16 733.00 | 61 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 048.00 | 45 608.00 | 45 440.00 | 91 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 183 835.00 | | 183 835.00 | 183 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 836.00 | | 1 603 836.00 | 1 603 836.00 |
BZ Autres créances | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
CF Disponibilités | 358 936.00 | | 358 936.00 | 358 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 365.00 | | 2 265 365.00 | 2 265 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 414.00 | 45 608.00 | 2 310 806.00 | 2 356 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 131 152.00 | 63 273.00 | | 131 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | 67 879.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 286 361.00 | 285 074.00 | | 286 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 150.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 181.00 | 2 940 872.00 | | 1 808 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 857.00 | 173 547.00 | | 144 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 282.00 | 904 723.00 | | 70 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 445.00 | 4 019 842.00 | | 2 024 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 806.00 | 4 304 916.00 | | 2 310 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 489.00 | | 1 559.00 | 89 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 164.00 | 6 444.00 | | 39 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | 6 101.00 | | 39 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 181.00 | 1 808 181.00 | | 1 808 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 836.00 | 1 603 836.00 | | 1 603 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 723.00 | 1 704 232.00 | 27 490.00 | 1 731 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 445.00 | 2 024 445.00 | | 2 024 445.00 |