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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 78 295.00 | 51 705.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 120.00 | 158 295.00 | 101 825.00 | 260 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
BZ Autres créances | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 093.00 | | 122 093.00 | 122 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 213.00 | 158 295.00 | 223 918.00 | 382 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 350.00 | -86 439.00 | | -153 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 986.00 | -66 912.00 | | -46 986.00 |
DL TOTAL (I) | -199 337.00 | -152 350.00 | | -199 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 861.00 | 99 776.00 | | 48 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 809.00 | 236 026.00 | | 328 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 18 633.00 | | 16 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 137.00 | 17 356.00 | | 25 137.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 255.00 | 371 883.00 | | 423 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 918.00 | 219 532.00 | | 223 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 255.00 | 323 354.00 | | 423 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 330.00 | | 215 330.00 | 215 330.00 |
FG Production vendue services | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 862.00 | | 286 862.00 | 286 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 073.00 | |
GE Autres charges | | | 9 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 497.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 497.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -497.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 846.00 | 316 166.00 | | 293 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 832.00 | 383 078.00 | | 340 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 986.00 | -66 912.00 | | -46 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | 120.00 | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 222.00 | 26 073.00 | | 82 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 222.00 | 26 073.00 | | 82 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VI Groupe et associés | 328 809.00 | 328 809.00 | | 328 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
VP Divers | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
VW T.V.A. | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 255.00 | 423 255.00 | | 423 255.00 |