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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 561.00 | 30 977.00 | 584.00 | 31 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 561.00 | 210 977.00 | 50 584.00 | 261 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CF Disponibilités | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 340.00 | 210 977.00 | 180 363.00 | 391 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 061.00 | -169 397.00 | | -149 061.00 |
DL TOTAL (I) | -148 061.00 | -168 397.00 | | -148 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 145.00 | 195 125.00 | | 211 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 5 169.00 | | 15 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 619.00 | 26 280.00 | | 32 619.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 272.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 294.00 | 226 895.00 | | 259 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 233.00 | 58 498.00 | | 111 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 294.00 | 226 895.00 | | 259 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 167.00 | | 221 167.00 | 221 167.00 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 767.00 | | 296 767.00 | 296 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 10 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 553.00 | 208 765.00 | | 319 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 824.00 | 188 428.00 | | 253 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 729.00 | 20 337.00 | | 65 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 561.00 | | | 261 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 561.00 | | | 161 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 713.00 | 264.00 | | 160 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 713.00 | 264.00 | | 160 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VI Groupe et associés | 211 145.00 | 211 145.00 | | 211 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
VW T.V.A. | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 294.00 | 259 294.00 | | 259 294.00 |