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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 561.00 | 30 382.00 | 1 179.00 | 31 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 681.00 | 210 382.00 | 51 299.00 | 261 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 605.00 | | 110 605.00 | 110 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 286.00 | 210 382.00 | 161 904.00 | 372 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 108.00 | -202 545.00 | | -189 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 711.00 | 13 437.00 | | 19 711.00 |
DL TOTAL (I) | -168 397.00 | -188 108.00 | | -168 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 587.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 079.00 | 297 969.00 | | 281 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 342.00 | 13 937.00 | | 15 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 327.00 | 41 764.00 | | 31 327.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 439.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 301.00 | 355 695.00 | | 330 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 904.00 | 167 588.00 | | 161 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 301.00 | 355 695.00 | | 330 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 710.00 | | 201 710.00 | 201 710.00 |
FG Production vendue services | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 313.00 | | 280 313.00 | 280 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 10 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 8 429.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 8 429.00 | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | 8 375.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 981.00 | 288 190.00 | | 285 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 270.00 | 274 754.00 | | 266 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 711.00 | 13 437.00 | | 19 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 766.00 | | 915.00 | 260 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 646.00 | | 915.00 | 160 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 960.00 | 2 422.00 | | 157 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 960.00 | 2 422.00 | | 157 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 281 079.00 | 281 079.00 | | 281 079.00 |
VP Divers | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
VW T.V.A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 301.00 | 330 301.00 | | 330 301.00 |