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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 646.00 | 30 065.00 | 581.00 | 30 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 127 895.00 | 2 105.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 766.00 | 207 960.00 | 52 806.00 | 260 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CF Disponibilités | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 782.00 | | 114 782.00 | 114 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 548.00 | 207 960.00 | 167 588.00 | 375 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 545.00 | -200 337.00 | | -202 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 437.00 | -2 208.00 | | 13 437.00 |
DL TOTAL (I) | -188 108.00 | -201 545.00 | | -188 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 3 257.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 969.00 | 344 923.00 | | 297 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 18 478.00 | | 13 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 764.00 | 31 930.00 | | 41 764.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 1 866.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 695.00 | 400 454.00 | | 355 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 588.00 | 198 910.00 | | 167 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 695.00 | 400 454.00 | | 355 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 969.00 | | | 297 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 695.00 | | 197 695.00 | 197 695.00 |
FG Production vendue services | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 422.00 | | 274 422.00 | 274 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 190.00 | 265 686.00 | | 288 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 754.00 | 267 894.00 | | 274 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 437.00 | -2 208.00 | | 13 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 120.00 | | 646.00 | 260 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | 646.00 | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 095.00 | 24 865.00 | | 133 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 095.00 | 24 865.00 | | 133 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 297 969.00 | 297 969.00 | | 297 969.00 |
VP Divers | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 335.00 | 105 335.00 | | 105 335.00 |
VW T.V.A. | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 695.00 | 355 695.00 | | 355 695.00 |