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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 103 095.00 | 26 905.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 120.00 | 183 095.00 | 77 025.00 | 260 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 776.00 | | 86 776.00 | 86 776.00 |
BZ Autres créances | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CF Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 004.00 | 183 095.00 | 198 909.00 | 382 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 337.00 | -153 350.00 | | -200 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 208.00 | -46 986.00 | | -2 208.00 |
DL TOTAL (I) | -201 545.00 | -199 337.00 | | -201 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257.00 | 48 907.00 | | 3 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 923.00 | 328 809.00 | | 344 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | 16 064.00 | | 18 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 930.00 | 25 137.00 | | 31 930.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 4 337.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 454.00 | 423 255.00 | | 400 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 910.00 | 223 918.00 | | 198 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 454.00 | 423 255.00 | | 400 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 047.00 | | 192 047.00 | 192 047.00 |
FG Production vendue services | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 079.00 | | 262 079.00 | 262 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 686.00 | 293 846.00 | | 265 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 894.00 | 340 832.00 | | 267 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 208.00 | -46 986.00 | | -2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 120.00 | | | 260 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 295.00 | 24 800.00 | | 108 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 295.00 | 24 800.00 | | 108 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VI Groupe et associés | 344 923.00 | 344 923.00 | | 344 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
VP Divers | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
VW T.V.A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 454.00 | 400 454.00 | | 400 454.00 |