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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 590.00 | 18 739.00 | 8 851.00 | 27 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 909.00 | 19 739.00 | 1 184 170.00 | 1 203 909.00 |
BT Marchandises | 125 121.00 | | 125 121.00 | 125 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BZ Autres créances | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CF Disponibilités | 145 333.00 | | 145 333.00 | 145 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 246.00 | | 314 246.00 | 314 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 156.00 | 19 739.00 | 1 498 417.00 | 1 518 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 116.00 | | | 165 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
DL TOTAL (I) | 269 167.00 | | | 269 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 743.00 | | | 983 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 250.00 | | | 1 229 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 417.00 | | | 1 498 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 996.00 | | | 348 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 099.00 | | 3 810.00 | 1 200 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 3 590.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 220.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 993.00 | 6 746.00 | | 12 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 993.00 | 6 746.00 | | 12 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 279.00 | 97 025.00 | 414 834.00 | 977 279.00 |
VI Groupe et associés | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 953.00 | 43 793.00 | 160.00 | 43 953.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 250.00 | 348 996.00 | 414 834.00 | 1 229 250.00 |