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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AP Constructions | 197 748.00 | 16 195.00 | 181 554.00 | 197 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 1 243.00 | 1 956.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 458.00 | 26 813.00 | 8 644.00 | 35 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 724.00 | 44 251.00 | 1 367 473.00 | 1 411 724.00 |
BT Marchandises | 136 411.00 | | 136 411.00 | 136 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 172 907.00 | | 172 907.00 | 172 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 395.00 | | 348 395.00 | 348 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 120.00 | 44 251.00 | 1 715 868.00 | 1 760 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 354.00 | | | 351 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
DL TOTAL (I) | 461 024.00 | | | 461 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 459.00 | | | 975 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 910.00 | | | 160 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 844.00 | | | 1 254 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 868.00 | | | 1 715 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 317.00 | | | 394 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 111.00 | 67 115.00 | 207 247.00 | 1 335 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 748.00 | | 1 411 724.00 | 197 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 748.00 | | 236 405.00 | 197 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 791.00 | 67 115.00 | 207 247.00 | 159 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 422.00 | 20 830.00 | | 23 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 422.00 | 20 830.00 | | 23 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 910.00 | 160 910.00 | | 160 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 459.00 | 114 932.00 | 490 567.00 | 975 459.00 |
VI Groupe et associés | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 238.00 | 39 078.00 | 160.00 | 39 238.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 844.00 | 394 317.00 | 490 567.00 | 1 254 844.00 |