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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AP Constructions | 197 748.00 | 66 572.00 | 131 176.00 | 197 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 1 941.00 | 1 580.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 7 052.00 | 4 405.00 | 11 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 048.00 | 75 565.00 | 1 312 483.00 | 1 388 048.00 |
BT Marchandises | 168 879.00 | | 168 879.00 | 168 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
BZ Autres créances | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 302 536.00 | | 302 536.00 | 302 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 473.00 | | 516 473.00 | 516 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 521.00 | 75 565.00 | 1 828 956.00 | 1 904 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 651 753.00 | | | 651 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
DL TOTAL (I) | 816 311.00 | | | 816 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 352.00 | | | 622 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 645.00 | | | 1 012 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 956.00 | | | 1 828 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 917.00 | | | 514 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 048.00 | | | 1 388 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 727.00 | | | 212 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 919.00 | 18 646.00 | | 56 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 919.00 | 18 646.00 | | 56 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 560.00 | 200 560.00 | | 200 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 352.00 | 124 624.00 | 407 993.00 | 622 352.00 |
VI Groupe et associés | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 506.00 | 44 346.00 | 160.00 | 44 506.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 645.00 | 514 917.00 | 407 993.00 | 1 012 645.00 |