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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 158.00 | 22 422.00 | 5 736.00 | 28 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 633.00 | | 130 633.00 | 130 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 111.00 | 23 422.00 | 1 311 689.00 | 1 335 111.00 |
BT Marchandises | 113 618.00 | | 113 618.00 | 113 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CF Disponibilités | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 737.00 | | 253 737.00 | 253 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 848.00 | 23 422.00 | 1 565 426.00 | 1 588 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 167.00 | | | 247 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 187.00 | | | 104 187.00 |
DL TOTAL (I) | 373 354.00 | | | 373 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 764.00 | | | 880 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 487.00 | | | 193 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 072.00 | | | 1 192 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 426.00 | | | 1 565 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 095.00 | | | 411 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 542.00 | | 568.00 | 1 334 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 223.00 | | 568.00 | 159 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 739.00 | 3 683.00 | | 19 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 739.00 | 3 683.00 | | 19 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 487.00 | 193 487.00 | | 193 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
VB T. V. A. | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 764.00 | 99 787.00 | 426 940.00 | 880 764.00 |
VI Groupe et associés | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 484.00 | 69 324.00 | 160.00 | 69 484.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 072.00 | 411 095.00 | 426 940.00 | 1 192 072.00 |