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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AP Constructions | 197 748.00 | 32 987.00 | 164 761.00 | 197 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 689.00 | 2 023.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 4 451.00 | 7 007.00 | 11 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 240.00 | 38 127.00 | 1 349 113.00 | 1 387 240.00 |
BT Marchandises | 161 504.00 | | 161 504.00 | 161 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 188 497.00 | | 188 497.00 | 188 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 035.00 | | 374 035.00 | 374 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 275.00 | 38 127.00 | 1 723 147.00 | 1 761 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 024.00 | | | 439 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
DL TOTAL (I) | 565 892.00 | | | 565 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 989.00 | | | 860 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 716.00 | | | 170 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 255.00 | | | 1 157 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 147.00 | | | 1 723 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 338.00 | | | 414 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 724.00 | | 515.00 | 1 411 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 387 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 211 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 405.00 | | 514.00 | 236 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 2.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 251.00 | 18 876.00 | 25 000.00 | 44 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 251.00 | 18 876.00 | 25 000.00 | 44 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 716.00 | 170 716.00 | | 170 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 989.00 | 118 072.00 | 504 303.00 | 860 989.00 |
VI Groupe et associés | 89 125.00 | 89 125.00 | | 89 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 411.00 | | | 114 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 193.00 | 24 033.00 | 160.00 | 24 193.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 255.00 | 414 338.00 | 504 303.00 | 1 157 255.00 |