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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AP Constructions | 197 748.00 | 49 780.00 | 147 969.00 | 197 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 1 236.00 | 2 284.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 5 903.00 | 5 554.00 | 11 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 048.00 | 56 919.00 | 1 331 128.00 | 1 388 048.00 |
BT Marchandises | 160 016.00 | | 160 016.00 | 160 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 244 200.00 | | 244 200.00 | 244 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 136.00 | | 445 136.00 | 445 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 183.00 | 56 919.00 | 1 776 264.00 | 1 833 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 543 892.00 | | | 543 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
DL TOTAL (I) | 673 753.00 | | | 673 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 317.00 | | | 743 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 146.00 | | | 220 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 511.00 | | | 1 102 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 264.00 | | | 1 776 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 496.00 | | | 480 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 240.00 | | 808.00 | 1 387 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 919.00 | | 808.00 | 211 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 127.00 | 18 792.00 | | 38 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 127.00 | 18 792.00 | | 38 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 146.00 | 220 146.00 | | 220 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 317.00 | 121 302.00 | 518 430.00 | 743 317.00 |
VI Groupe et associés | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 080.00 | 40 920.00 | 160.00 | 41 080.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 511.00 | 480 496.00 | 518 430.00 | 1 102 511.00 |