| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 274.00 | 1 631.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 547.00 | 274.00 | 206 273.00 | 206 547.00 |
BT Marchandises | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 625.00 | 274.00 | 237 351.00 | 237 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 393.00 | -7 389.00 | | -3 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25.00 | 3 995.00 | | -25.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581.00 | 4 607.00 | | 4 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 57.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 657.00 | 194 481.00 | | 187 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 451.00 | 35 324.00 | | 30 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 610.00 | 13 005.00 | | 14 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 770.00 | 242 866.00 | | 232 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 351.00 | 247 473.00 | | 237 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 770.00 | 83 866.00 | | 232 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 577.00 | | 127 577.00 | 127 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 577.00 | | 127 577.00 | 127 577.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 227.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 587.00 | 152 500.00 | | 127 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 613.00 | 148 505.00 | | 127 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25.00 | 3 995.00 | | -25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 547.00 | | | 206 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 239.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 239.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 351.00 | 4 709.00 | 4 642.00 | 9 351.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 770.00 | 232 770.00 | | 232 770.00 |