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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 513.00 | 1 392.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 649.00 | 513.00 | 206 136.00 | 206 649.00 |
BT Marchandises | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 064.00 | 513.00 | 226 551.00 | 227 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 419.00 | -3 393.00 | | -3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | -25.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688.00 | 4 581.00 | | 5 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 421.00 | 187 657.00 | | 178 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 30 451.00 | | 32 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 438.00 | 14 610.00 | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 863.00 | 232 770.00 | | 220 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 551.00 | 237 351.00 | | 226 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 863.00 | 232 770.00 | | 76 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 809.00 | 127 587.00 | | 139 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 703.00 | 127 613.00 | | 138 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | -25.00 | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 547.00 | | 102.00 | 206 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | 102.00 | 4 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 239.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 239.00 | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 355.00 | 6 611.00 | 4 744.00 | 11 355.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 863.00 | 76 863.00 | 144 000.00 | 220 863.00 |