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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 230.00 | 675.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 856.00 | 1 230.00 | 205 626.00 | 206 856.00 |
BT Marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 929.00 | 1 230.00 | 241 699.00 | 242 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 875.00 | 5 780.00 | | 5 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 107.00 | 94.00 | | -6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 8 568.00 | 14 675.00 | | 8 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 448.00 | 29 355.00 | | 42 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 990.00 | 12 821.00 | | 11 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 132.00 | 220 766.00 | | 233 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 699.00 | 235 440.00 | | 241 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 132.00 | 76 766.00 | | 233 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
FG Production vendue services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 237.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 942.00 | 149 531.00 | | 56 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 049.00 | 149 437.00 | | 63 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 107.00 | 94.00 | | -6 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 818.00 | | 38.00 | 206 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913.00 | | 38.00 | 4 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 239.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 239.00 | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VP Divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 712.00 | 6 761.00 | 4 951.00 | 11 712.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 132.00 | 233 132.00 | | 233 132.00 |