| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 1 469.00 | 436.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 910.00 | 1 469.00 | 205 441.00 | 206 910.00 |
BT Marchandises | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 458.00 | 1 469.00 | 250 989.00 | 252 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -232.00 | 5 875.00 | | -232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 997.00 | -6 107.00 | | 26 997.00 |
DL TOTAL (I) | 35 565.00 | 8 568.00 | | 35 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 42 448.00 | | 19 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 059.00 | 11 990.00 | | 17 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 424.00 | 233 132.00 | | 215 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 989.00 | 241 699.00 | | 250 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 424.00 | 233 132.00 | | 215 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | 1 050.00 | | 1 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 200.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 791.00 | 56 942.00 | | 90 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 794.00 | 63 049.00 | | 63 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 997.00 | -6 107.00 | | 26 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 856.00 | | 54.00 | 206 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | 54.00 | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 239.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 239.00 | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 804.00 | 2 799.00 | 5 005.00 | 7 804.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 424.00 | 215 424.00 | | 215 424.00 |