| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 991.00 | 914.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 818.00 | 991.00 | 205 827.00 | 206 818.00 |
BT Marchandises | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 431.00 | 991.00 | 235 440.00 | 236 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 780.00 | -2 312.00 | | 5 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 8 892.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 14 675.00 | 14 580.00 | | 14 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 355.00 | 35 128.00 | | 29 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 821.00 | 9 749.00 | | 12 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 766.00 | 223 466.00 | | 220 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 440.00 | 238 047.00 | | 235 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 766.00 | 223 466.00 | | 76 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 531.00 | 165 382.00 | | 149 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 437.00 | 156 490.00 | | 149 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 8 892.00 | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 727.00 | | 91.00 | 206 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | 91.00 | 4 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 239.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 239.00 | | 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 983.00 | 5 070.00 | 4 913.00 | 9 983.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 766.00 | 76 766.00 | 144 000.00 | 220 766.00 |