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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | 752.00 | 1 153.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 727.00 | 752.00 | 205 975.00 | 206 727.00 |
BT Marchandises | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 799.00 | 752.00 | 238 047.00 | 238 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 312.00 | -3 419.00 | | -2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892.00 | 1 107.00 | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 14 580.00 | 5 688.00 | | 14 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 589.00 | 178 421.00 | | 178 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 128.00 | 32 005.00 | | 35 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 749.00 | 10 438.00 | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 466.00 | 220 863.00 | | 223 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 047.00 | 226 551.00 | | 238 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 466.00 | 76 863.00 | | 223 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 298.00 | | 163 298.00 | 163 298.00 |
FG Production vendue services | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 383.00 | 139 809.00 | | 165 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 490.00 | 138 703.00 | | 156 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 892.00 | 1 107.00 | | 8 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 649.00 | | 78.00 | 206 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | 78.00 | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 239.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 239.00 | | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 302.00 | 8 480.00 | 4 822.00 | 13 302.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 466.00 | 223 466.00 | | 223 466.00 |