| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 11 621 704.00 | 87 866.00 | 11 533 838.00 | 11 621 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 857.00 | | 1 804 857.00 | 1 804 857.00 |
BZ Autres créances | 100 349.00 | | 100 349.00 | 100 349.00 |
CF Disponibilités | 1 151 565.00 | | 1 151 565.00 | 1 151 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 743 436.00 | 87 866.00 | 14 655 570.00 | 14 743 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 743 436.00 | 87 866.00 | 14 655 570.00 | 14 743 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | | | 667.00 |
DG Autres réserves | 210 369.00 | | | 210 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 237.00 | 211 036.00 | | -44 237.00 |
DL TOTAL (I) | 173 435.00 | 217 672.00 | | 173 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501 696.00 | 12 700 000.00 | | 11 501 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 383.00 | 533 024.00 | | 416 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 130.00 | 64 965.00 | | 703 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 331.00 | 162 091.00 | | 64 331.00 |
EA Autres dettes | 521 778.00 | 520 000.00 | | 521 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274 818.00 | 89 518.00 | | 1 274 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 482 135.00 | 14 069 598.00 | | 14 482 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 655 570.00 | 14 287 271.00 | | 14 655 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 851 528.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 155 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 471 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 866.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 2 618.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 2 618.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 2 618.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 990.00 | 2 102 009.00 | | 3 155 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 227.00 | 1 890 973.00 | | 3 200 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 237.00 | 211 036.00 | | -44 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 130.00 | 703 130.00 | | 703 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 278.00 | 815 278.00 | | 815 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274 818.00 | 1 274 818.00 | | 1 274 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 501 696.00 | | 11 501 696.00 | 11 501 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 129.00 | | | 235 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433 433.00 | | | 1 433 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 168.00 | 1 915 168.00 | | 1 915 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 482 135.00 | 2 980 439.00 | 11 501 696.00 | 14 482 135.00 |