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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 749.00 | 5 236.00 | 6 513.00 | 11 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 754 895.00 | | 3 754 895.00 | 3 754 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 724.00 | 5 236.00 | 3 761 488.00 | 3 766 724.00 |
BT Marchandises | 11 683 978.00 | | 11 683 978.00 | 11 683 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
BZ Autres créances | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
CF Disponibilités | 5 700 059.00 | | 5 700 059.00 | 5 700 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 550 317.00 | | 17 550 317.00 | 17 550 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 317 042.00 | 5 236.00 | 21 311 805.00 | 21 317 042.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 406 636.00 | 7 406 636.00 | | 7 406 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
DG Autres réserves | 2 848 989.00 | 2 915 348.00 | | 2 848 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 758.00 | -66 359.00 | | -467 758.00 |
DL TOTAL (I) | 9 807 069.00 | 10 274 828.00 | | 9 807 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 541 420.00 | 10 365 212.00 | | 10 541 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 766.00 | 864 470.00 | | 875 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 551.00 | 139 257.00 | | 63 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 999.00 | 25 371.00 | | 23 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 504 736.00 | 11 394 310.00 | | 11 504 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 311 805.00 | 21 669 137.00 | | 21 311 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 504 736.00 | 1 029 098.00 | | 11 504 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 33 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 035.00 | 3 980 542.00 | | 58 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 794.00 | 4 046 902.00 | | 525 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 758.00 | -66 359.00 | | -467 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 562.00 | | 59 163.00 | 4 107 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 3 754 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 3 766 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | | 1 154.00 | 10 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096 967.00 | | 58 009.00 | 4 096 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | 2 016.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 2 016.00 | | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 366.00 | 853 366.00 | | 853 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 754 895.00 | | 3 754 895.00 | 3 754 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 72 917.00 | 72 917.00 | | 72 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 541 420.00 | 10 541 420.00 | | 10 541 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -176 209.00 | | | -176 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 206.00 | 166 281.00 | 3 754 925.00 | 3 921 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 504 736.00 | 11 504 736.00 | | 11 504 736.00 |