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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | 383.00 | 2 066.00 | 2 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479.00 | 383.00 | 2 096.00 | 2 479.00 |
BT Marchandises | 2 847 719.00 | | 2 847 719.00 | 2 847 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 091.00 | | 3 135 091.00 | 3 135 091.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 585 061.00 | | 4 585 061.00 | 4 585 061.00 |
CF Disponibilités | 1 813 863.00 | | 1 813 863.00 | 1 813 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 472 938.00 | | 12 472 938.00 | 12 472 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 475 417.00 | 383.00 | 12 475 034.00 | 12 475 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DG Autres réserves | 596 835.00 | 166 132.00 | | 596 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 966 338.00 | 430 703.00 | | 1 966 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 476.00 | 604 138.00 | | 2 570 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 100.00 | 7 792 800.00 | | 2 858 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 921.00 | 552 974.00 | | 2 032 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 838.00 | 556 196.00 | | 2 435 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 690.00 | 12 720.00 | | 38 690.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 520 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 535 008.00 | 3 225 273.00 | | 2 535 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 904 558.00 | 12 659 963.00 | | 9 904 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 475 034.00 | 13 264 101.00 | | 12 475 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 046 458.00 | 12 659 963.00 | | 7 046 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 817 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 869 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 879 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 642 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 041 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 920 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 2 377.00 | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 2 377.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | 2 377.00 | | -2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952 237.00 | 209 352.00 | | 952 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 887 935.00 | 7 482 597.00 | | 13 887 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 921 597.00 | 7 051 894.00 | | 11 921 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 966 338.00 | 430 703.00 | | 1 966 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 479.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 838.00 | 2 435 838.00 | | 2 435 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 685.00 | 2 006 685.00 | | 2 006 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 535 008.00 | 2 535 008.00 | | 2 535 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 091.00 | 3 135 091.00 | | 3 135 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 100.00 | | | 2 858 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 858 100.00 | | | 2 858 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792 800.00 | | | 7 792 800.00 |
VP Divers | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 325.00 | 3 171 295.00 | 30.00 | 3 171 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 904 558.00 | 7 046 458.00 | | 9 904 558.00 |