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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798.00 | 1 271.00 | 3 527.00 | 4 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 068 444.00 | | 5 068 444.00 | 5 068 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 322.00 | 1 271.00 | 5 072 051.00 | 5 073 322.00 |
BT Marchandises | 14 197 319.00 | | 14 197 319.00 | 14 197 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 847.00 | | 370 847.00 | 370 847.00 |
BZ Autres créances | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 474 348.00 | | 5 474 348.00 | 5 474 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 207 364.00 | | 20 207 364.00 | 20 207 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 280 686.00 | 1 271.00 | 25 279 415.00 | 25 280 686.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 406 636.00 | 6 636.00 | | 7 406 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DG Autres réserves | 2 563 173.00 | 596 835.00 | | 2 563 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 711.00 | 1 966 338.00 | | 370 711.00 |
DL TOTAL (I) | 10 341 187.00 | 2 570 476.00 | | 10 341 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 106 557.00 | 2 858 100.00 | | 13 106 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 506.00 | 2 032 921.00 | | 956 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 371.00 | 2 435 838.00 | | 835 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 794.00 | 38 690.00 | | 39 794.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 535 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 938 228.00 | 9 904 558.00 | | 14 938 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 279 415.00 | 12 475 034.00 | | 25 279 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 573 016.00 | 7 046 458.00 | | 4 573 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956 506.00 | | | 956 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 654 503.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 654 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 103 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 349 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 123.00 | 952 237.00 | | 126 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 156.00 | 13 887 935.00 | | 2 767 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 445.00 | 11 921 597.00 | | 2 396 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 711.00 | 1 966 338.00 | | 370 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479.00 | | 5 070 843.00 | 2 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 073 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | | 2 349.00 | 2 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 068 494.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 888.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 888.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 371.00 | 835 371.00 | | 835 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 068 444.00 | | 5 068 444.00 | 5 068 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 370 847.00 | 370 847.00 | | 370 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 106 557.00 | 2 741 345.00 | 10 365 212.00 | 13 106 557.00 |
VI Groupe et associés | 912 138.00 | 912 138.00 | | 912 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200 000.00 | | | 10 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 457.00 | | | -48 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 171.00 | 480 697.00 | 5 068 474.00 | 5 549 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 938 228.00 | 4 573 016.00 | 10 365 212.00 | 14 938 228.00 |