| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 595.00 | 3 221.00 | 7 374.00 | 10 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 096 887.00 | | 4 096 887.00 | 4 096 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 562.00 | 3 221.00 | 4 104 341.00 | 4 107 562.00 |
BT Marchandises | 11 222 126.00 | | 11 222 126.00 | 11 222 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 006.00 | | 370 006.00 | 370 006.00 |
BZ Autres créances | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
CF Disponibilités | 5 903 420.00 | | 5 903 420.00 | 5 903 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 564 796.00 | | 17 564 796.00 | 17 564 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 672 358.00 | 3 221.00 | 21 669 137.00 | 21 672 358.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 406 636.00 | 7 406 636.00 | | 7 406 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 203.00 | 667.00 | | 19 203.00 |
DG Autres réserves | 2 915 348.00 | 2 563 173.00 | | 2 915 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 359.00 | 370 711.00 | | -66 359.00 |
DL TOTAL (I) | 10 274 828.00 | 10 341 187.00 | | 10 274 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365 212.00 | 13 106 557.00 | | 10 365 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 470.00 | 956 506.00 | | 864 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 257.00 | 835 371.00 | | 139 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 371.00 | 39 794.00 | | 25 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 394 310.00 | 14 938 228.00 | | 11 394 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 669 137.00 | 25 279 415.00 | | 21 669 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 098.00 | 4 573 016.00 | | 1 029 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864 470.00 | | | 864 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 800 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 891 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 975 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 542.00 | 2 767 156.00 | | 3 980 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 902.00 | 2 396 445.00 | | 4 046 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 359.00 | 370 711.00 | | -66 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 073 322.00 | | 5 797.00 | 5 073 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971 557.00 | 4 096 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 557.00 | 4 107 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | | 5 797.00 | 4 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068 524.00 | | | 5 068 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271.00 | 1 950.00 | 3 221.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 1 950.00 | 3 221.00 | 1 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 096 887.00 | | 4 096 887.00 | 4 096 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 370 006.00 | 370 006.00 | | 370 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365 212.00 | | 10 365 212.00 | 10 365 212.00 |
VI Groupe et associés | 842 444.00 | 842 444.00 | | 842 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741 345.00 | | | 2 741 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 166.00 | 439 250.00 | 4 096 917.00 | 4 536 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 394 310.00 | 1 029 098.00 | 10 365 212.00 | 11 394 310.00 |