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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 489 830.00 | | 6 489 830.00 | 6 489 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 837 488.00 | | 4 837 488.00 | 4 837 488.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CF Disponibilités | 1 841 550.00 | | 1 841 550.00 | 1 841 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 264 101.00 | | 13 264 101.00 | 13 264 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 264 101.00 | | 13 264 101.00 | 13 264 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DG Autres réserves | 166 132.00 | 210 369.00 | | 166 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 703.00 | -44 237.00 | | 430 703.00 |
DL TOTAL (I) | 604 138.00 | 173 435.00 | | 604 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 792 800.00 | 11 501 696.00 | | 7 792 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 974.00 | 416 383.00 | | 552 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 196.00 | 703 130.00 | | 556 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 720.00 | 64 331.00 | | 12 720.00 |
EA Autres dettes | 520 000.00 | 521 778.00 | | 520 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225 273.00 | 1 274 818.00 | | 3 225 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 659 963.00 | 14 482 135.00 | | 12 659 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 264 101.00 | 14 655 570.00 | | 13 264 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 501 696.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 552 974.00 | | | 552 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 268 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 124 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 392 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 131 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | 56.00 | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | 56.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | 56.00 | | 2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 352.00 | | | 209 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 482 597.00 | 3 155 990.00 | | 7 482 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 051 894.00 | 3 200 227.00 | | 7 051 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 703.00 | -44 237.00 | | 430 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 196.00 | 556 196.00 | | 556 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 513.00 | 999 513.00 | | 999 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225 273.00 | 3 225 273.00 | | 3 225 273.00 |
UX Autres créances clients | 4 837 488.00 | | | 4 837 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 792 800.00 | 7 792 800.00 | | 7 792 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798 686.00 | | | 3 798 686.00 |
VP Divers | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 877 721.00 | 4 877 721.00 | | 4 877 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 963.00 | 12 659 963.00 | | 12 659 963.00 |