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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 071.00 | 8 915.00 | 134 155.00 | 143 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 990.00 | 883.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 715.00 | 9 906.00 | 1 715 808.00 | 1 725 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BZ Autres créances | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CF Disponibilités | 140 715.00 | | 140 715.00 | 140 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 308.00 | | 192 308.00 | 192 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 023.00 | 9 906.00 | 1 908 116.00 | 1 918 023.00 |
CU Autres participations | 1 580 650.00 | | 1 580 650.00 | 1 580 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DG Autres réserves | 145 875.00 | | | 145 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 131.00 | | | 172 131.00 |
DK Provisions réglementées | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
DL TOTAL (I) | 799 493.00 | | | 799 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 808.00 | | | 930 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 623.00 | | | 1 108 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 116.00 | | | 1 908 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 820.00 | | | 340 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 896.00 | | | -11 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 795.00 | | | -17 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 461.00 | | | 244 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 131.00 | | | 172 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 595.00 | | | 1 725 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 071.00 | | | 143 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 650.00 | | | 1 580 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 5 394.00 | | 4 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 4 769.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 625.00 | | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 913.00 | 11 896.00 | | 9 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 913.00 | 11 896.00 | | 9 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 759.00 | 161 759.00 | | 161 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 741.00 | 162 938.00 | 606 995.00 | 930 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 712.00 | 51 592.00 | 120.00 | 51 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 623.00 | 340 821.00 | 606 995.00 | 1 108 623.00 |