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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 071.00 | 13 684.00 | 129 386.00 | 143 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 615.00 | 258.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 715.00 | 15 300.00 | 1 710 415.00 | 1 725 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
CF Disponibilités | 121 521.00 | | 121 521.00 | 121 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 834.00 | | 195 834.00 | 195 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 549.00 | 15 300.00 | 1 906 249.00 | 1 921 549.00 |
CU Autres participations | 1 580 650.00 | | 1 580 650.00 | 1 580 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DG Autres réserves | 309 400.00 | | | 309 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 206.00 | | | 150 206.00 |
DK Provisions réglementées | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DL TOTAL (I) | 961 596.00 | | | 961 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 014.00 | | | 785 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 033.00 | | | 91 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 653.00 | | | 944 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 249.00 | | | 1 906 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 026.00 | | | 323 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 896.00 | | | -11 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 339.00 | | | -16 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 560.00 | | | 222 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 354.00 | | | 72 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 206.00 | | | 150 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 906.00 | 5 394.00 | | 9 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 915.00 | 4 769.00 | | 8 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 625.00 | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 947.00 | 163 319.00 | 621 627.00 | 784 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 610.00 | | | 142 610.00 |
VP Divers | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 433.00 | 74 313.00 | 120.00 | 74 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 654.00 | 323 026.00 | 621 627.00 | 944 654.00 |