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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 071.00 | 32 760.00 | 110 311.00 | 143 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 560.00 | 10 531.00 | 131 028.00 | 141 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 910.00 | | 128 910.00 | 128 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 311.00 | 43 292.00 | 1 951 019.00 | 1 994 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 283.00 | | 71 283.00 | 71 283.00 |
BZ Autres créances | 631 518.00 | | 631 518.00 | 631 518.00 |
CF Disponibilités | 130 961.00 | | 130 961.00 | 130 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 162.00 | | 836 162.00 | 836 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 473.00 | 43 292.00 | 2 787 181.00 | 2 830 473.00 |
CU Autres participations | 1 580 650.00 | | 1 580 650.00 | 1 580 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 580.00 | | | 1 061 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 099.00 | | | 360 099.00 |
DK Provisions réglementées | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 159.00 | | | 2 361 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 526.00 | | | 367 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 022.00 | | | 426 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 181.00 | | | 2 787 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 558.00 | | | 268 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 507.00 | | | 545 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 408.00 | | | 185 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 099.00 | | | 360 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 610.00 | | 150 195.00 | 1 895 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 495.00 | 1 994 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 495.00 | 141 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 071.00 | | | 143 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 369.00 | | 139 685.00 | 53 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 170.00 | | 10 510.00 | 1 699 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 284.00 | 22 045.00 | 28 036.00 | 49 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 991.00 | 4 769.00 | | 27 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 292.00 | 17 276.00 | 28 036.00 | 21 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VC Groupe et associés | 619 364.00 | 619 364.00 | | 619 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 526.00 | 210 062.00 | 120 675.00 | 367 526.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 330.00 | | | 185 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 321.00 | 705 201.00 | 120.00 | 705 321.00 |
VW T.V.A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 022.00 | 268 558.00 | 120 675.00 | 426 022.00 |