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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 071.00 | 27 991.00 | 115 079.00 | 143 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 369.00 | 21 292.00 | 32 077.00 | 53 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 610.00 | 49 283.00 | 1 846 326.00 | 1 895 610.00 |
BZ Autres créances | 168 941.00 | | 168 941.00 | 168 941.00 |
CF Disponibilités | 474 344.00 | | 474 344.00 | 474 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 409.00 | | 644 409.00 | 644 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 020.00 | 49 283.00 | 2 490 736.00 | 2 540 020.00 |
CU Autres participations | 1 580 650.00 | | 1 580 650.00 | 1 580 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 691 909.00 | | | 691 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 670.00 | | | 369 670.00 |
DK Provisions réglementées | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 059.00 | | | 2 001 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 910.00 | | | 461 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 676.00 | | | 489 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 736.00 | | | 2 490 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 062.00 | | | 217 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 001.00 | | | 436 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 670.00 | | | 369 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 071.00 | 143 071.00 | | 143 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 170.00 | 1 699 170.00 | | 1 699 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 641.00 | 17 643.00 | | 31 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 222.00 | 4 769.00 | | 23 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | 12 874.00 | | 8 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 497.00 | 1 983.00 | | 57 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 497.00 | 1 983.00 | | 57 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 783.00 | 189 169.00 | 223 807.00 | 461 783.00 |
VI Groupe et associés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 641.00 | | | 175 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 941.00 | 168 941.00 | | 168 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 185.00 | 170 065.00 | 120.00 | 170 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 677.00 | 217 063.00 | 223 807.00 | 489 677.00 |