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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 071.00 | 18 453.00 | 124 617.00 | 143 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 715.00 | 20 327.00 | 1 705 387.00 | 1 725 715.00 |
BZ Autres créances | 227 870.00 | | 227 870.00 | 227 870.00 |
CF Disponibilités | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 960.00 | | 279 960.00 | 279 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 676.00 | 20 327.00 | 1 985 348.00 | 2 005 676.00 |
CU Autres participations | 1 580 650.00 | | 1 580 650.00 | 1 580 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
DG Autres réserves | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 372.00 | | | 332 372.00 |
DK Provisions réglementées | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 184.00 | | | 1 265 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 592.00 | | | 635 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 164.00 | | | 720 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 348.00 | | | 1 985 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 366.00 | | | 248 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 896.00 | | | -11 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 746.00 | | | -15 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 372.00 | | | 332 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 715.00 | | | 1 725 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 071.00 | | | 143 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 770.00 | | | 1 580 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 300.00 | 5 027.00 | | 15 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 684.00 | 4 769.00 | | 13 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 258.00 | | 1 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 705.00 | 11 896.00 | | 33 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 705.00 | 11 896.00 | | 33 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 508.00 | 163 710.00 | 471 798.00 | 635 508.00 |
VI Groupe et associés | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
VP Divers | 227 871.00 | | | 227 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 991.00 | 227 871.00 | 120.00 | 227 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 164.00 | 248 366.00 | 471 798.00 | 720 164.00 |