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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 071.00 | 23 222.00 | 119 848.00 | 143 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 369.00 | 8 418.00 | 44 951.00 | 53 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 610.00 | 31 640.00 | 1 863 969.00 | 1 895 610.00 |
BZ Autres créances | 138 760.00 | | 138 760.00 | 138 760.00 |
CF Disponibilités | 329 024.00 | | 329 024.00 | 329 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 788.00 | | 468 788.00 | 468 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 399.00 | 31 640.00 | 2 332 758.00 | 2 364 399.00 |
CU Autres participations | 1 580 650.00 | | 1 580 650.00 | 1 580 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 339 583.00 | | | 339 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 326.00 | | | 352 326.00 |
DK Provisions réglementées | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 406.00 | | | 1 629 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 899.00 | | | 638 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 352.00 | | | 703 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 758.00 | | | 2 332 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 282.00 | | | 253 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 413.00 | | | -13 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 747.00 | | | -17 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 001.00 | | | 436 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 326.00 | | | 352 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 715.00 | | 169 895.00 | 1 725 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 071.00 | | | 143 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | 51 495.00 | 1 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 770.00 | | 118 400.00 | 1 580 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 328.00 | 11 313.00 | | 20 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 453.00 | 4 769.00 | | 18 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 6 544.00 | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 138 760.00 | 138 760.00 | | 138 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 781.00 | 188 711.00 | 389 368.00 | 638 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 917.00 | | | 403 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 959.00 | | | 391 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 885.00 | 139 765.00 | 120.00 | 139 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 352.00 | 253 282.00 | 389 368.00 | 703 352.00 |