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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 076.00 | | 178 076.00 | 178 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 668.00 | 39 283.00 | 40 384.00 | 79 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 571.00 | 64 750.00 | 71 822.00 | 136 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 470.00 | 104 033.00 | 296 436.00 | 400 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 182.00 | | 313 182.00 | 313 182.00 |
BZ Autres créances | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
CF Disponibilités | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 458.00 | | 413 458.00 | 413 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 927.00 | 104 033.00 | 709 894.00 | 813 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 830.00 | | | -166 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 722.00 | -166 830.00 | | -36 722.00 |
DL TOTAL (I) | 217 449.00 | 254 170.00 | | 217 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 985.00 | 9 180.00 | | 31 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 468.00 | 40 127.00 | | 55 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 022.00 | 167 468.00 | | 302 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 802.00 | 72 063.00 | | 84 802.00 |
EA Autres dettes | 18 169.00 | 39 440.00 | | 18 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 446.00 | 328 277.00 | | 492 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 894.00 | 582 447.00 | | 709 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 288.00 | 328 277.00 | | 472 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 9 180.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FD Production vendue biens | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
FG Production vendue services | 1 355 053.00 | | 1 355 053.00 | 1 355 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 503.00 | | 1 391 503.00 | 1 391 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 387.00 | 13 752.00 | | 12 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 6 697.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 46 562.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -13 062.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 036.00 | 1 344 939.00 | | 1 405 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 757.00 | 1 511 769.00 | | 1 441 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 722.00 | -166 830.00 | | -36 722.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 541.00 | 36 690.00 | | 9 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 928.00 | | 13 543.00 | 386 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 400 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 216 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 847.00 | | 7 394.00 | 208 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 6 150.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 760.00 | 47 273.00 | | 56 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 760.00 | 47 273.00 | | 56 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 022.00 | 302 022.00 | | 302 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 313 182.00 | | | 313 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 843.00 | 20 157.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 180.00 | 390 030.00 | 6 150.00 | 396 180.00 |
VW T.V.A. | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 446.00 | 472 288.00 | 20 157.00 | 492 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 681.00 | 19 869.00 | | 13 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 738.00 | 15 902.00 | | 21 738.00 |
ST Autres comptes | 381 520.00 | 464 934.00 | | 381 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 276.00 | 60 068.00 | | 162 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
YT Sous‐traitance | 288 140.00 | 261 056.00 | | 288 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 111.00 | 5 414.00 | | 99 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 570.00 | 19 869.00 | | 15 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 873.00 | 128 883.00 | | 187 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 119.00 | 183 081.00 | | 185 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 786.00 | 807 374.00 | | 952 786.00 |