| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 224.00 | 885.00 | 1 109.00 |
AH Fonds commercial | 178 076.00 | 58 765.00 | 119 311.00 | 178 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 378.00 | 54 155.00 | 13 223.00 | 67 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 284.00 | 26 941.00 | 3 344.00 | 30 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 853.00 | 140 085.00 | 156 768.00 | 296 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BP En cours de production de services | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 963.00 | 23 232.00 | 177 731.00 | 200 963.00 |
BZ Autres créances | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 863.00 | 23 232.00 | 269 631.00 | 292 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 715.00 | 163 317.00 | 426 399.00 | 589 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 414.00 | -196 624.00 | | -213 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 017.00 | -16 790.00 | | -43 017.00 |
DL TOTAL (I) | 164 568.00 | 207 586.00 | | 164 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 744.00 | 11 090.00 | | 18 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 766.00 | 284 088.00 | | 141 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 271.00 | 130 309.00 | | 98 271.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 831.00 | 557 641.00 | | 261 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 399.00 | 765 227.00 | | 426 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 831.00 | 557 641.00 | | 261 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 763.00 | 111.00 | | 17 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
FG Production vendue services | 1 503 373.00 | | 1 503 373.00 | 1 503 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 587.00 | | 1 567 587.00 | 1 567 587.00 |
FM Production stockée | | | -104 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 232.00 | |
GE Autres charges | | | 34 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 744.00 | 14 838.00 | | 68 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 669.00 | | | 159 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 669.00 | | | 273 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 338.00 | | | 255 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 255.00 | 1 709 439.00 | | 1 842 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 272.00 | 1 726 230.00 | | 1 885 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 017.00 | -16 790.00 | | -43 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 962.00 | 43 931.00 | | 118 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 029.00 | | 5 470.00 | 392 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 646.00 | 296 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 646.00 | 97 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 286.00 | | 899.00 | 178 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 738.00 | | 4 571.00 | 193 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 979.00 | 14 883.00 | 82 543.00 | 148 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 223.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 978.00 | 14 660.00 | 82 543.00 | 148 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 58 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 086.00 | 23 232.00 | 34 086.00 | 34 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 086.00 | 81 997.00 | 34 086.00 | 34 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 086.00 | 81 997.00 | 34 086.00 | 34 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 997.00 | 34 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 766.00 | 141 766.00 | | 141 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 084.00 | 173 084.00 | | 173 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VB T. V. A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VP Divers | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 744.00 | 241 744.00 | 20 000.00 | 261 744.00 |
VW T.V.A. | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 831.00 | 261 831.00 | | 261 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 801.00 | 12 320.00 | | 12 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 378.00 | 16 270.00 | | 20 378.00 |
ST Autres comptes | 502 561.00 | 422 531.00 | | 502 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 325.00 | 290 755.00 | | 334 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 660 954.00 | 78 084.00 | | 660 954.00 |
YT Sous‐traitance | 294 998.00 | 324 365.00 | | 294 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 764.00 | 62 117.00 | | 33 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 578.00 | 14 097.00 | | 14 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 194.00 | 212 430.00 | | 235 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 973.00 | 159 747.00 | | 222 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 025.00 | 1 116 038.00 | | 1 186 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |