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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 066.00 | 613.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 178 076.00 | 58 765.00 | 119 310.00 | 178 076.00 |
AP Constructions | 72 510.00 | 6.00 | 72 503.00 | 72 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 745.00 | 56 048.00 | 165 697.00 | 221 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 492.00 | 84 077.00 | 162 414.00 | 246 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 509.00 | 199 964.00 | 520 545.00 | 720 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 129.00 | 23 231.00 | 469 898.00 | 493 129.00 |
BZ Autres créances | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
CF Disponibilités | 118 180.00 | | 118 180.00 | 118 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 306.00 | 23 231.00 | 660 074.00 | 683 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 815.00 | 223 195.00 | 1 180 620.00 | 1 403 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 689.00 | | | -36 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DL TOTAL (I) | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 478.00 | | | 555 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 935.00 | | | 287 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 782.00 | | | 113 782.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 196.00 | | | 1 090 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 620.00 | | | 1 180 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 939.00 | | | 1 028 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
FG Production vendue services | 1 411 194.00 | | 1 411 194.00 | 1 411 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 340.00 | | 1 466 340.00 | 1 466 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 529.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 539.00 | | | -7 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 332.00 | | | 1 490 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 218.00 | | | 1 463 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 850.00 | | | 232 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 753.00 | | 207 755.00 | 532 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 720 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 756.00 | | | 179 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 992.00 | | 207 755.00 | 332 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 669.00 | 63 529.00 | | 77 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 470.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 072.00 | 63 059.00 | | 77 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
6T Sur comptes clients | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 935.00 | 287 935.00 | | 287 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 465 251.00 | 465 251.00 | | 465 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
VB T. V. A. | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 936.00 | 66 679.00 | 61 257.00 | 127 936.00 |
VI Groupe et associés | 555 474.00 | 555 474.00 | | 555 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 787.00 | 531 908.00 | 27 878.00 | 559 787.00 |
VW T.V.A. | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 196.00 | 1 028 939.00 | 61 257.00 | 1 090 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |