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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 1.00 | 209.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 178 076.00 | | 178 076.00 | 178 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 007.00 | 68 387.00 | 20 620.00 | 89 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 731.00 | 80 592.00 | 24 139.00 | 104 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 029.00 | 148 979.00 | 243 049.00 | 392 029.00 |
BP En cours de production de services | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 586.00 | 34 086.00 | 303 500.00 | 337 586.00 |
BZ Autres créances | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 264.00 | 34 086.00 | 522 177.00 | 556 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 292.00 | 183 066.00 | 765 227.00 | 948 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 624.00 | -203 551.00 | | -196 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 790.00 | 6 927.00 | | -16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 207 586.00 | 224 376.00 | | 207 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 090.00 | 28 988.00 | | 11 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 154.00 | 154 742.00 | | 132 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 088.00 | 120 387.00 | | 284 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 309.00 | 88 448.00 | | 130 309.00 |
EA Autres dettes | | 2 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 641.00 | 395 510.00 | | 557 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 227.00 | 619 886.00 | | 765 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 641.00 | 385 351.00 | | 557 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 7 980.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
FD Production vendue biens | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
FG Production vendue services | 1 565 739.00 | | 1 565 739.00 | 1 565 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 574.00 | | 1 688 574.00 | 1 688 574.00 |
FM Production stockée | | | 4 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 086.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 838.00 | 3 316.00 | | 14 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 439.00 | 1 444 652.00 | | 1 709 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 230.00 | 1 437 724.00 | | 1 726 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 790.00 | 6 927.00 | | -16 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 931.00 | 57 950.00 | | 43 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 514.00 | | 17 515.00 | 374 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 076.00 | | 210.00 | 178 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 433.00 | | 17 305.00 | 176 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 869.00 | 30 110.00 | | 118 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 869.00 | 30 109.00 | | 118 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 088.00 | 284 088.00 | | 284 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 683.00 | 296 683.00 | | 296 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VB T. V. A. | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VI Groupe et associés | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 953.00 | 404 953.00 | 20 000.00 | 424 953.00 |
VW T.V.A. | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 641.00 | 557 641.00 | | 557 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 320.00 | 9 881.00 | | 12 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 270.00 | 23 931.00 | | 16 270.00 |
ST Autres comptes | 422 531.00 | 430 652.00 | | 422 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 755.00 | 212 447.00 | | 290 755.00 |
YT Sous‐traitance | 324 365.00 | 269 269.00 | | 324 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 117.00 | 59 575.00 | | 62 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 885.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 097.00 | 10 766.00 | | 14 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 430.00 | 209 992.00 | | 212 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 747.00 | 203 359.00 | | 159 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 038.00 | 995 873.00 | | 1 116 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |