| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 596.00 | 1 083.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 178 076.00 | 58 765.00 | 119 310.00 | 178 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 088.00 | 24 037.00 | 163 051.00 | 187 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 903.00 | 53 035.00 | 92 868.00 | 145 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 753.00 | 136 434.00 | 396 319.00 | 532 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 711.00 | 23 231.00 | 255 479.00 | 278 711.00 |
BZ Autres créances | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CF Disponibilités | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 849.00 | 23 231.00 | 383 617.00 | 406 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 603.00 | 159 666.00 | 779 937.00 | 939 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 421 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 568.00 | -213 414.00 | | 64 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 257.00 | -43 017.00 | | -101 257.00 |
DL TOTAL (I) | 63 310.00 | 164 568.00 | | 63 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 962.00 | 18 744.00 | | 194 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 537.00 | | | 182 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 019.00 | 141 766.00 | | 263 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 108.00 | 98 271.00 | | 69 108.00 |
EA Autres dettes | | 3 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 627.00 | 261 831.00 | | 716 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 937.00 | 426 399.00 | | 779 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 690.00 | 261 831.00 | | 581 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 763.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
FG Production vendue services | 1 141 942.00 | | 1 141 942.00 | 1 141 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 465.00 | | 1 181 465.00 | 1 181 465.00 |
FM Production stockée | | | -41 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 654.00 | 68 744.00 | | 18 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 851.00 | 159 669.00 | | 7 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 114 000.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 485.00 | 273 669.00 | | 9 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 530.00 | 227.00 | | 10 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | 18 103.00 | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 814.00 | 18 330.00 | | 11 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | 255 338.00 | | -2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 297.00 | 1 842 255.00 | | 1 168 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 555.00 | 1 885 272.00 | | 1 269 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 257.00 | -43 017.00 | | -101 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 374.00 | 118 962.00 | | 151 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 852.00 | | 276 263.00 | 296 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 27 362.00 | 532 753.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 27 362.00 | 332 992.00 | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 185.00 | | 571.00 | 179 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 662.00 | | 275 692.00 | 97 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 319.00 | 22 427.00 | 26 077.00 | 81 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 372.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 095.00 | 22 054.00 | 26 077.00 | 81 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
6T Sur comptes clients | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 019.00 | 263 019.00 | | 263 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 833.00 | 250 833.00 | | 250 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
VB T. V. A. | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 463.00 | 66 526.00 | 127 936.00 | 194 463.00 |
VI Groupe et associés | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VP Divers | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 761.00 | 320 883.00 | 47 878.00 | 368 761.00 |
VW T.V.A. | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 627.00 | 581 690.00 | 127 936.00 | 709 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
ST Autres comptes | 447 701.00 | | | 447 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 045.00 | | | 165 045.00 |
YT Sous‐traitance | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 511.00 | | | 157 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 260.00 | | | 165 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 690.00 | | | 777 690.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |