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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 076.00 | | 178 076.00 | 178 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 511.00 | 54 175.00 | 22 336.00 | 76 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 921.00 | 64 694.00 | 35 227.00 | 99 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 514.00 | 118 869.00 | 255 644.00 | 374 514.00 |
BP En cours de production de services | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 818.00 | | 159 818.00 | 159 818.00 |
BZ Autres créances | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
CF Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 241.00 | | 364 241.00 | 364 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 755.00 | 118 869.00 | 619 886.00 | 738 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 551.00 | -166 830.00 | | -203 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 927.00 | -36 722.00 | | 6 927.00 |
DL TOTAL (I) | 224 376.00 | 217 449.00 | | 224 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 988.00 | 31 985.00 | | 28 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 742.00 | 55 468.00 | | 154 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 387.00 | 302 022.00 | | 120 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 448.00 | 84 802.00 | | 88 448.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 18 169.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 510.00 | 492 446.00 | | 395 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 886.00 | 709 894.00 | | 619 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 351.00 | 472 288.00 | | 385 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 980.00 | 14.00 | | 7 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FD Production vendue biens | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
FG Production vendue services | 1 164 867.00 | | 1 164 867.00 | 1 164 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 762.00 | | 1 235 762.00 | 1 235 762.00 |
FM Production stockée | | | 141 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 949.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | 12 387.00 | | 3 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 1 455.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | 1 455.00 | | 8 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 278.00 | -1 455.00 | | 55 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 652.00 | 1 405 036.00 | | 1 444 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 724.00 | 1 441 757.00 | | 1 437 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 927.00 | -36 722.00 | | 6 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 950.00 | 56 331.00 | | 57 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 470.00 | | 14 500.00 | 400 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 456.00 | 374 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 456.00 | 176 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 239.00 | | 650.00 | 216 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155.00 | | 13 850.00 | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 033.00 | 46 949.00 | 32 113.00 | 104 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 033.00 | 46 949.00 | 32 113.00 | 104 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 818.00 | | | 159 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 157.00 | 9 999.00 | 10 158.00 | 20 157.00 |
VI Groupe et associés | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 668.00 | 219 668.00 | 20 000.00 | 239 668.00 |
VW T.V.A. | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 510.00 | 385 351.00 | 10 158.00 | 395 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 881.00 | 13 681.00 | | 9 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 931.00 | 21 738.00 | | 23 931.00 |
ST Autres comptes | 430 652.00 | 381 520.00 | | 430 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 447.00 | 162 276.00 | | 212 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 495.00 | 151 445.00 | | 93 495.00 |
YT Sous‐traitance | 269 269.00 | 288 140.00 | | 269 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 575.00 | 99 111.00 | | 59 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 1 889.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 766.00 | 15 570.00 | | 10 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 992.00 | 187 873.00 | | 209 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 359.00 | 185 119.00 | | 203 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 873.00 | 952 786.00 | | 995 873.00 |