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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 1 030.00 | 3 000.00 | 4 030.00 |
AN Terrains | 44 712.00 | 539.00 | 44 173.00 | 44 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 3 699.00 | 19 257.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 674.00 | 24 778.00 | 67 896.00 | 92 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 893.00 | 30 046.00 | 197 847.00 | 227 893.00 |
BT Marchandises | 762 373.00 | | 762 373.00 | 762 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 533.00 | 14 393.00 | 454 140.00 | 468 533.00 |
BZ Autres créances | 148 934.00 | | 148 934.00 | 148 934.00 |
CF Disponibilités | 247 576.00 | | 247 576.00 | 247 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 029.00 | 14 393.00 | 1 622 637.00 | 1 637 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 923.00 | 44 439.00 | 1 820 484.00 | 1 864 923.00 |
CU Autres participations | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349.00 | | | 349.00 |
DG Autres réserves | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 750.00 | 6 976.00 | | 84 750.00 |
DL TOTAL (I) | 191 725.00 | 106 976.00 | | 191 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 306.00 | 581 396.00 | | 483 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 718.00 | 350 000.00 | | 349 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 812.00 | 2 805.00 | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 800.00 | 539 007.00 | | 568 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 215.00 | 141 862.00 | | 215 215.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 7 292.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 758.00 | 1 622 362.00 | | 1 628 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 484.00 | 1 729 338.00 | | 1 820 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 591.00 | | 4 000 591.00 | 4 000 591.00 |
FG Production vendue services | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 586.00 | | 4 006 586.00 | 4 006 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | 15 000.00 | | 3 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 15 000.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 4 243.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656.00 | 9 750.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 13 993.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | 1 007.00 | | -709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 210.00 | -1 500.00 | | 23 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 988.00 | 3 850 817.00 | | 4 056 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 238.00 | 3 843 841.00 | | 3 972 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 750.00 | 6 976.00 | | 84 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | 120 561.00 | 110 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | 3 000.00 | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 893.00 | 2 668.00 | | 227 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 342.00 | 2 668.00 | | 160 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 721.00 | | 72 290.00 | 90 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | 45 271.00 | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 615.00 | 18 443.00 | 12.00 | 11 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 82.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | 18 361.00 | 12.00 | 10 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | 11 473.00 | | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | 11 473.00 | | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | 11 473.00 | | 2 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 800.00 | 568 800.00 | | 568 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
UX Autres créances clients | 451 262.00 | | | 451 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VB T. V. A. | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 479.00 | 99 916.00 | 363 617.00 | 482 479.00 |
VI Groupe et associés | 349 718.00 | 349 718.00 | | 349 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
VP Divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 245.00 | | | 126 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 002.00 | 645 002.00 | | 645 002.00 |
VW T.V.A. | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 946.00 | 1 242 384.00 | 363 617.00 | 1 624 946.00 |