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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 1 780.00 | 3 000.00 | 4 780.00 |
AN Terrains | 44 712.00 | 7 250.00 | 37 462.00 | 44 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 17 475.00 | 5 481.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 724.00 | 87 808.00 | 91 915.00 | 179 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 509.00 | 114 313.00 | 347 195.00 | 461 509.00 |
BT Marchandises | 746 841.00 | | 746 841.00 | 746 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 663.00 | 41 779.00 | 562 884.00 | 604 663.00 |
BZ Autres créances | 206 805.00 | | 206 805.00 | 206 805.00 |
CF Disponibilités | 437 473.00 | | 437 473.00 | 437 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 512.00 | 41 779.00 | 1 958 733.00 | 2 000 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 020.00 | 156 092.00 | 2 305 928.00 | 2 462 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
CU Autres participations | 190 660.00 | | 190 660.00 | 190 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 032.00 | 194 705.00 | | 323 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 116.00 | 128 328.00 | | 146 116.00 |
DL TOTAL (I) | 579 149.00 | 433 032.00 | | 579 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 641.00 | 306 217.00 | | 206 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 089.00 | 345 819.00 | | 363 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 115.00 | 6 996.00 | | 9 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 053.00 | 622 665.00 | | 824 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 670.00 | 225 041.00 | | 260 670.00 |
EA Autres dettes | 63 211.00 | 45 792.00 | | 63 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 780.00 | 1 552 531.00 | | 1 726 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 928.00 | 1 985 563.00 | | 2 305 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 782.00 | 1 346 255.00 | | 1 616 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 668.00 | | 86 841.00 | 374 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 621.00 | | 34 771.00 | 212 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 267.00 | | 52 070.00 | 157 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 150.00 | 25 164.00 | | 89 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 292.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 662.00 | 24 872.00 | | 87 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 032.00 | 1 061.00 | 1 314.00 | 42 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 032.00 | 1 061.00 | 1 314.00 | 42 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 032.00 | 1 061.00 | 1 314.00 | 42 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 053.00 | 824 053.00 | | 824 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
UX Autres créances clients | 555 801.00 | 555 801.00 | | 555 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 276.00 | 96 279.00 | 109 997.00 | 206 276.00 |
VI Groupe et associés | 363 089.00 | 363 089.00 | | 363 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 385.00 | 202 385.00 | | 202 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 735.00 | 767 336.00 | 67 399.00 | 834 735.00 |
VW T.V.A. | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 664.00 | 1 607 667.00 | 109 997.00 | 1 717 664.00 |