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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 1 113.00 | 3 667.00 | 4 780.00 |
AN Terrains | 44 712.00 | 2 776.00 | 41 936.00 | 44 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 8 291.00 | 14 665.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 935.00 | 46 874.00 | 94 061.00 | 140 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 410.00 | 59 054.00 | 263 356.00 | 322 410.00 |
BT Marchandises | 777 502.00 | | 777 502.00 | 777 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 800.00 | 34 836.00 | 494 964.00 | 529 800.00 |
BZ Autres créances | 204 138.00 | | 204 138.00 | 204 138.00 |
CF Disponibilités | 258 703.00 | | 258 703.00 | 258 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 932.00 | 34 836.00 | 1 743 096.00 | 1 777 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 342.00 | 93 890.00 | 2 006 452.00 | 2 100 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | 349.00 | | 4 586.00 |
DG Autres réserves | 87 139.00 | 6 627.00 | | 87 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 979.00 | 84 750.00 | | 112 979.00 |
DL TOTAL (I) | 304 705.00 | 191 725.00 | | 304 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 917.00 | 483 306.00 | | 414 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 484.00 | 349 718.00 | | 350 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 046.00 | 3 812.00 | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 379.00 | 568 800.00 | | 672 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 207.00 | 215 215.00 | | 235 207.00 |
EA Autres dettes | 22 714.00 | 7 908.00 | | 22 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 747.00 | 1 628 758.00 | | 1 701 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 452.00 | 1 820 484.00 | | 2 006 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 058.00 | 1 246 196.00 | | 1 396 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 893.00 | | 178 617.00 | 227 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 100.00 | 322 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 100.00 | 208 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | 750.00 | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 342.00 | | 132 361.00 | 160 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 521.00 | | 45 506.00 | 63 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 046.00 | 29 009.00 | 1.00 | 30 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 83.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 016.00 | 28 926.00 | 1.00 | 29 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 393.00 | 20 443.00 | | 14 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 393.00 | 20 443.00 | | 14 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 393.00 | 20 443.00 | | 14 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 379.00 | 672 379.00 | | 672 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 326.00 | 103 326.00 | | 103 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UX Autres créances clients | 512 528.00 | | | 512 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 218.00 | 108 529.00 | 305 689.00 | 414 218.00 |
VI Groupe et associés | 350 484.00 | 350 484.00 | | 350 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VP Divers | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 922.00 | | | 176 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 996.00 | 759 996.00 | | 759 996.00 |
VW T.V.A. | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 702.00 | 1 390 013.00 | 305 689.00 | 1 695 702.00 |