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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 1 488.00 | 3 292.00 | 4 780.00 |
AN Terrains | 44 712.00 | 5 013.00 | 39 699.00 | 44 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 12 883.00 | 10 073.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 953.00 | 69 766.00 | 75 187.00 | 144 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 668.00 | 89 150.00 | 285 518.00 | 374 668.00 |
BT Marchandises | 750 373.00 | | 750 373.00 | 750 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 484.00 | 42 032.00 | 510 452.00 | 552 484.00 |
BZ Autres créances | 196 268.00 | | 196 268.00 | 196 268.00 |
CF Disponibilités | 235 836.00 | | 235 836.00 | 235 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 077.00 | 42 032.00 | 1 700 045.00 | 1 742 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 745.00 | 131 182.00 | 1 985 563.00 | 2 116 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
CU Autres participations | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 586.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 705.00 | 87 139.00 | | 194 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 328.00 | 112 979.00 | | 128 328.00 |
DL TOTAL (I) | 433 032.00 | 304 705.00 | | 433 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 217.00 | 414 917.00 | | 306 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 819.00 | 350 484.00 | | 345 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 996.00 | 6 046.00 | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 665.00 | 672 379.00 | | 622 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 041.00 | 235 207.00 | | 225 041.00 |
EA Autres dettes | 45 792.00 | 22 714.00 | | 45 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 531.00 | 1 701 747.00 | | 1 552 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 563.00 | 2 006 452.00 | | 1 985 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 255.00 | 1 396 058.00 | | 1 346 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 410.00 | | 52 259.00 | 322 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 374 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 212 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 603.00 | | 4 019.00 | 208 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 027.00 | | 48 240.00 | 109 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 054.00 | 30 097.00 | 1.00 | 59 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 375.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 941.00 | 29 722.00 | 1.00 | 57 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 836.00 | 9 510.00 | 2 314.00 | 34 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 836.00 | 9 510.00 | 2 314.00 | 34 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 836.00 | 9 510.00 | 2 314.00 | 34 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 510.00 | 2 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 665.00 | 622 665.00 | | 622 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 801.00 | 121 801.00 | | 121 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
UX Autres créances clients | 502 045.00 | 502 045.00 | | 502 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 689.00 | 99 413.00 | 206 276.00 | 305 689.00 |
VI Groupe et associés | 345 819.00 | 345 819.00 | | 345 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 941.00 | 176 941.00 | | 176 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 405.00 | 705 430.00 | 68 975.00 | 774 405.00 |
VW T.V.A. | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 535.00 | 1 339 259.00 | 206 276.00 | 1 545 535.00 |