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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 1 780.00 | 3 000.00 | 4 780.00 |
AN Terrains | 44 712.00 | 9 487.00 | 35 225.00 | 44 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 20 709.00 | 2 247.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 861.00 | 112 485.00 | 89 375.00 | 201 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 732.00 | 144 461.00 | 340 271.00 | 484 732.00 |
BT Marchandises | 740 151.00 | | 740 151.00 | 740 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 575.00 | 41 779.00 | 576 797.00 | 618 575.00 |
BZ Autres créances | 227 192.00 | | 227 192.00 | 227 192.00 |
CF Disponibilités | 966 563.00 | | 966 563.00 | 966 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 590.00 | 41 779.00 | 2 538 812.00 | 2 580 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 322.00 | 186 240.00 | 2 879 082.00 | 3 065 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 190 660.00 | | 190 660.00 | 190 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 149.00 | 323 032.00 | | 469 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 022.00 | 146 116.00 | | 141 022.00 |
DL TOTAL (I) | 720 170.00 | 579 149.00 | | 720 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 465.00 | 206 641.00 | | 442 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 450.00 | 363 089.00 | | 384 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 598.00 | 9 115.00 | | 6 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 398.00 | 824 053.00 | | 981 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 116.00 | 260 670.00 | | 255 116.00 |
EA Autres dettes | 88 886.00 | 63 211.00 | | 88 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 912.00 | 1 726 780.00 | | 2 158 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 082.00 | 2 305 928.00 | | 2 879 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 450.00 | | | 384 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 509.00 | | 23 224.00 | 461 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 484 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 269 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 392.00 | | 22 138.00 | 247 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 337.00 | | 1 086.00 | 209 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 313.00 | 30 149.00 | 1.00 | 114 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 533.00 | 30 149.00 | 1.00 | 112 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 398.00 | 981 398.00 | | 981 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
UX Autres créances clients | 569 714.00 | 569 714.00 | | 569 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VB T. V. A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 214.00 | 300 214.00 | | 300 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 251.00 | 98 841.00 | 43 409.00 | 142 251.00 |
VI Groupe et associés | 384 450.00 | 384 450.00 | | 384 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 889.00 | 201 889.00 | | 201 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 250.00 | 873 877.00 | 19 373.00 | 893 250.00 |
VW T.V.A. | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 314.00 | 2 108 905.00 | 43 409.00 | 2 152 314.00 |