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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 1 780.00 | 3 000.00 | 4 780.00 |
AN Terrains | 44 712.00 | 11 724.00 | 32 988.00 | 44 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 145.00 | 22 962.00 | 1 183.00 | 24 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 845.00 | 146 627.00 | 181 217.00 | 327 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 052.00 | 183 093.00 | 428 958.00 | 612 052.00 |
BT Marchandises | 816 107.00 | | 816 107.00 | 816 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 422.00 | 92 345.00 | 643 077.00 | 735 422.00 |
BZ Autres créances | 208 575.00 | | 208 575.00 | 208 575.00 |
CF Disponibilités | 899 277.00 | | 899 277.00 | 899 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 071.00 | 92 345.00 | 2 580 726.00 | 2 673 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 122.00 | 275 438.00 | 3 009 684.00 | 3 285 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 814.00 | | | 110 814.00 |
CU Autres participations | 190 660.00 | | 190 660.00 | 190 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 170.00 | 469 149.00 | | 610 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 175.00 | 141 022.00 | | 167 175.00 |
DK Provisions réglementées | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
DL TOTAL (I) | 975 418.00 | 720 170.00 | | 975 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 621.00 | 442 465.00 | | 400 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 445.00 | 384 450.00 | | 390 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 667.00 | 6 598.00 | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 063.00 | 981 398.00 | | 820 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 099.00 | 255 116.00 | | 289 099.00 |
EA Autres dettes | 121 371.00 | 88 886.00 | | 121 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 266.00 | 2 158 912.00 | | 2 034 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 684.00 | 2 879 082.00 | | 3 009 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 445.00 | | | 390 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 732.00 | | 127 320.00 | 484 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 529.00 | | 127 173.00 | 269 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 423.00 | | 147.00 | 210 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 461.00 | 38 632.00 | | 144 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 681.00 | 38 632.00 | | 142 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 88 073.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 779.00 | 54 088.00 | 3 522.00 | 41 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 779.00 | 54 088.00 | 3 522.00 | 41 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 779.00 | 142 160.00 | 3 522.00 | 41 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 088.00 | 3 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 624 608.00 | 624 608.00 | | 624 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 814.00 | | 110 814.00 | 110 814.00 |
VB T. V. A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 649.00 | 192 649.00 | | 192 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 207.00 | 846 873.00 | 130 334.00 | 977 207.00 |