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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 6 173.00 | 12 827.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 355.00 | 2 646.00 | 6 709.00 | 9 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 269.00 | 8 819.00 | 29 450.00 | 38 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 125.00 | | 193 125.00 | 193 125.00 |
BZ Autres créances | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CF Disponibilités | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 279.00 | | 281 279.00 | 281 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 549.00 | 8 819.00 | 310 730.00 | 319 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 453.00 | | | -52 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 537.00 | -52 453.00 | | -102 537.00 |
DL TOTAL (I) | -131 989.00 | -29 453.00 | | -131 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 801.00 | 724.00 | | 110 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 153.00 | 12 729.00 | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 324.00 | 28 560.00 | | 38 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 367.00 | 192 075.00 | | 277 367.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | 2 316.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 719.00 | 236 402.00 | | 442 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 730.00 | 206 950.00 | | 310 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 884.00 | 236 402.00 | | 267 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 406.00 | | 946 406.00 | 946 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 406.00 | | 946 406.00 | 946 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | 76.00 | | 2 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | 76.00 | | 3 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 832.00 | 3 607.00 | | 43 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 893.00 | 3 607.00 | | 46 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 773.00 | -3 531.00 | | -43 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 915.00 | 765 107.00 | | 952 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 451.00 | 817 560.00 | | 1 055 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 537.00 | -52 453.00 | | -102 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 935.00 | 44 824.00 | | 73 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 788.00 | | 8 469.00 | 35 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 988.00 | 38 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 988.00 | 9 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | | 6 855.00 | 8 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 1 615.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312.00 | 4 434.00 | 2 927.00 | 7 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 2 553.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 1 881.00 | 2 927.00 | 3 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 324.00 | 11 717.00 | 26 607.00 | 38 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 455.00 | 52 013.00 | 36 442.00 | 88 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 897.00 | 46 069.00 | 36 828.00 | 82 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 193 125.00 | | | 193 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 801.00 | 110 801.00 | | 110 801.00 |
VI Groupe et associés | 10 153.00 | 153.00 | 10 000.00 | 10 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 270.00 | 267.00 | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 579.00 | 238 664.00 | 9 915.00 | 248 579.00 |
VW T.V.A. | 105 478.00 | 40 787.00 | 64 691.00 | 105 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 719.00 | 267 884.00 | 174 835.00 | 442 719.00 |