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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 2 000.00 | 10 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 797.00 | 10 773.00 | 8 024.00 | 18 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 539.00 | 12 773.00 | 54 766.00 | 67 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 173.00 | | 205 173.00 | 205 173.00 |
BZ Autres créances | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
CF Disponibilités | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 518.00 | | 295 518.00 | 295 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 057.00 | 12 773.00 | 350 284.00 | 363 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 939.00 | -154 989.00 | | -178 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 390.00 | -23 950.00 | | 18 390.00 |
DL TOTAL (I) | -137 550.00 | -155 939.00 | | -137 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 681.00 | 101 326.00 | | 110 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 10 086.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 292.00 | 50 849.00 | | 66 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 763.00 | 299 423.00 | | 300 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 834.00 | 461 684.00 | | 487 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 284.00 | 305 745.00 | | 350 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 834.00 | 461 684.00 | | 487 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 681.00 | 101 326.00 | | 110 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 716.00 | | 1 174 716.00 | 1 174 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 716.00 | | 1 174 716.00 | 1 174 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 368.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 368.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 374.00 | 17 901.00 | | 7 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | 17 901.00 | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 747.00 | -17 533.00 | | -6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 381.00 | 1 052 178.00 | | 1 198 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 991.00 | 1 076 128.00 | | 1 179 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 390.00 | -23 950.00 | | 18 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 554.00 | 66 914.00 | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 938.00 | | 10 865.00 | 56 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 67 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 18 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 503.00 | | 558.00 | 18 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 935.00 | | 10 307.00 | 25 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034.00 | 5 827.00 | 88.00 | 7 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 456.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | 5 371.00 | 88.00 | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 156.00 | 104 156.00 | | 104 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
UX Autres créances clients | 205 173.00 | | | 205 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 681.00 | 110 681.00 | | 110 681.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 560.00 | 264 318.00 | 36 242.00 | 300 560.00 |
VW T.V.A. | 113 284.00 | 113 284.00 | | 113 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 834.00 | 487 834.00 | | 487 834.00 |