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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 1 544.00 | 10 956.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 503.00 | 5 490.00 | 13 013.00 | 18 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 938.00 | 7 034.00 | 49 904.00 | 56 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 825.00 | | 183 825.00 | 183 825.00 |
BZ Autres créances | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
CF Disponibilités | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 841.00 | | 255 841.00 | 255 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 779.00 | 7 034.00 | 305 745.00 | 312 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 989.00 | -52 453.00 | | -154 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 950.00 | -102 537.00 | | -23 950.00 |
DL TOTAL (I) | -155 939.00 | -131 989.00 | | -155 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 326.00 | 110 801.00 | | 101 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086.00 | 10 153.00 | | 10 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 38 324.00 | | 50 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 423.00 | 277 367.00 | | 299 423.00 |
EA Autres dettes | | 6 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 684.00 | 442 719.00 | | 461 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 745.00 | 310 730.00 | | 305 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 684.00 | 267 884.00 | | 461 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 989.00 | | 1 030 989.00 | 1 030 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 989.00 | | 1 030 989.00 | 1 030 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 2 704.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 3 121.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 901.00 | 43 832.00 | | 17 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 901.00 | 46 893.00 | | 17 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 533.00 | -43 773.00 | | -17 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 178.00 | 952 915.00 | | 1 052 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 128.00 | 1 055 451.00 | | 1 076 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 950.00 | -102 537.00 | | -23 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 914.00 | 73 935.00 | | 66 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 269.00 | | 25 169.00 | 38 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 56 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 355.00 | | 9 148.00 | 9 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | 16 021.00 | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 819.00 | 4 715.00 | 6 500.00 | 8 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | 1 871.00 | 6 500.00 | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 2 844.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
UX Autres créances clients | 183 825.00 | | | 183 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
VI Groupe et associés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
VP Divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 653.00 | 233 718.00 | 25 935.00 | 259 653.00 |
VW T.V.A. | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 684.00 | 461 684.00 | | 461 684.00 |