| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 587.00 | 8 916.00 | 1 671.00 | 10 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 134.00 | 8 916.00 | 45 217.00 | 54 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 843.00 | | 190 843.00 | 190 843.00 |
BZ Autres créances | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CF Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 929.00 | 8 916.00 | 269 012.00 | 277 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 247.00 | -191 802.00 | | -164 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 150.00 | 27 555.00 | | -21 150.00 |
DL TOTAL (I) | -162 397.00 | -141 247.00 | | -162 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 245.00 | 59 341.00 | | 97 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 192.00 | 10 205.00 | | 10 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 952.00 | 70 036.00 | | 77 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 723.00 | 300 787.00 | | 244 723.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 409.00 | 440 369.00 | | 431 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 012.00 | 299 122.00 | | 269 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 409.00 | 440 369.00 | | 431 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 783.00 | | 13 258.00 | 67 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 678.00 | 33 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 907.00 | 54 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 228.00 | 10 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 274.00 | | 541.00 | 22 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 008.00 | | 12 717.00 | 33 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 999.00 | 4 577.00 | 9 660.00 | 13 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | 4 577.00 | 7 660.00 | 11 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 952.00 | 77 952.00 | | 77 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
UX Autres créances clients | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
VI Groupe et associés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 554.00 | 250 554.00 | | 250 554.00 |
VW T.V.A. | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 409.00 | 431 409.00 | | 431 409.00 |