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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 2 000.00 | 10 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 479.00 | 11 631.00 | 17 847.00 | 29 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 917.00 | 13 631.00 | 65 286.00 | 78 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 267.00 | | 145 267.00 | 145 267.00 |
BZ Autres créances | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 360.00 | 13 631.00 | 236 728.00 | 250 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 549.00 | -178 939.00 | | -160 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 252.00 | 18 389.00 | | -31 252.00 |
DL TOTAL (I) | -168 801.00 | -137 549.00 | | -168 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 027.00 | 110 680.00 | | 66 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 465.00 | 10 098.00 | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 136.00 | 66 292.00 | | 67 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 900.00 | 300 762.00 | | 261 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 530.00 | 487 833.00 | | 405 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 728.00 | 350 284.00 | | 236 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 530.00 | 487 833.00 | | 405 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 539.00 | | 18 491.00 | 67 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 112.00 | 78 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 112.00 | 29 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 797.00 | | 17 794.00 | 18 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 242.00 | | 697.00 | 36 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 773.00 | 7 305.00 | 6 447.00 | 12 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 7 305.00 | 6 447.00 | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
UX Autres créances clients | 145 267.00 | 145 267.00 | | 145 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
VI Groupe et associés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 641.00 | 206 641.00 | | 206 641.00 |
VW T.V.A. | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 531.00 | 405 531.00 | | 405 531.00 |